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14 de julio de 2020
Fondo Soberano registra ganancias de USD 234 millones en 2019
El Fondo Soberano de Angola registró una ganancia de US $ 234 millones en el año fiscal 2019, un resultado asociado con el buen desempeño de los mercados financieros internacionales donde ha invertido más de USD 1.789 millones.
En estas inversiones, el fondo registró ganancias potenciales no realizadas en instrumentos de deuda (bonos) e instrumentos de patrimonio (acciones) por un monto acumulado de 189 millones de dólares.
En un comunicado de prensa, publicado hoy y al que la prensa tuvo acceso, después de un largo proceso de cálculo y conclusión de los estados financieros de 2017, 2018 y 2019, que estaban atrasados debido a la falta de información adicional, el Fondo informa que en 2019 tuvo activos de USD 4.587 millones y patrimonio de USD 3.669 millones.
A diferencia del año pasado en el que registró ganancias, en 2018 el Fondo tuvo pérdidas de USD 104 millones, como resultado del pobre desempeño de los mercados financieros internacionales donde el Fondo había invertido más de USD 1.431 millones.
En 2018, el Fondo Soberano de Angola tenía activos de USD 4.540 millones y un patrimonio de USD 4.435 millones, que incluye la ganancia neta del año.
En 2017, el Fondo Soberano de Angola tenía activos de USD 4.652 millones y un patrimonio de USD 4.539 millones, que incluyen un ingreso neto negativo de USD 384 millones.
El documento explica que la pérdida para este año financiero se deriva esencialmente de la cancelación de ganancias potenciales de capital reconocidas en 2016, en activos valorados en esa fecha, que consisten esencialmente en las concesiones del Estado de Angola para la construcción y exploración de Porto do Caio, exploración de seis granjas agrícolas y perímetros forestales por un total de USD 435 millones.
Como resultado de los cambios realizados en la administración del Fondo, los costos de administrar las inversiones netas pasaron de USD 20 millones en 2017 a USD 7 millones en 2018. Los costos operativos pasaron de 68 millones en 2017 a 32 millones en 2018.
Los costos netos de administración de inversiones fueron de USD 4 millones en 2019 y los costos operativos totalizaron USD 15 millones en el mismo período.
La nota justifica que la nueva administración del Fondo se vio privada de acceso a información relevante sobre inversiones alternativas, después de que finalizó el contrato con el primer administrador (Quantum Global), lo que condicionó la conclusión de los estados financieros para los ejercicios 2017, en oportuno.
El Consejo de Administración finalizó el contrato con el anterior administrador de inversiones netas en abril de 2018 y contrató, a través de una licitación pública, a la empresa internacional Investec Asset Management, actualmente llamada Ninety One UK Limited, que el 31 de diciembre de 2018 y 2019 gestionó 28% y 32%, respectivamente, de los activos del Fondo.
Sin embargo, el Consejo de Administración decidió concluir las declaraciones con la información limitada que tenía, y este hecho solo condujo a la ausencia de una opinión del Auditor Independiente y el Consejo Fiscal, ya que es materialmente relevante la falta de información actualizada sobre las inversiones alternativas, que representaban, a esa fecha, más del 60% de los activos.
La redención efectiva de la cartera de inversiones resultó en la transferencia de recursos financieros a las cuentas bancarias del Fondo Soberano de Angola por un monto de USD 1.945 millones, instrumentos de deuda (bonos) valorados en USD 67 millones y un conjunto de más de 65 vehículos de inversión cuyo valor aún no se había determinado.
El Consejo de Administración inició un proceso de encuesta y evaluación de los vehículos de inversión mencionados anteriormente, habiendo concluido a fines de 2019 que valían USD 745 millones.
Después de tener el control de todos sus activos, el consejo de administración concluyó los estados financieros de 2017 (en agosto de 2019), 2018 (en diciembre de 2019) y 2019 (en julio de 2020), siendo así capaz de regularizar retrasos en la publicación de cuentas.
Junto con este proceso de reestructuración, el Fondo Soberano de Angola, en colaboración con otros organismos del Estado angoleño, comenzó en 2018 el proceso de redención de control de activos en la cartera de inversiones alternativas, valorada en USD 3 mil millones, bajo gestión externa, que solo se completó en marzo de 2019.
Sin embargo, la Junta Directiva del Fondo Soberano de Angola confirma la descapitalización de $ 1 mil millones para el financiamiento del PIIM de conformidad con el Decreto Presidencial No. 222/19, de 18 de julio, y la descapitalización adicional en el monto total de USD 1.500 millones previstos en el Decreto Presidencial 96/20 de 9 de abril, de los cuales USD 1.375 millones ya han sido desembolsados.
De esta manera, la Junta Directiva del Fondo Soberano de Angola concluye el proceso de reestructuración y recuperación del control de sus activos y reitera su compromiso de cumplir con la legislación angoleña y los Principios de Santiago que se ocupan de la transparencia, pasando a a partir de ahora a publicar, además de los estados financieros anuales, las cuentas trimestrales.